| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 873.00 | | 1 009 873.00 | 1 009 873.00 |
CF Disponibilités | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 398.00 | | 1 036 398.00 | 1 036 398.00 |
CU Autres participations | 857 375.00 | | 857 375.00 | 857 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 287 681.00 | 243 050.00 | | 287 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 131.00 | 44 631.00 | | 46 131.00 |
DL TOTAL (I) | 855 213.00 | 809 081.00 | | 855 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 814.00 | 198 703.00 | | 137 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 58 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 316.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 184.00 | 260 519.00 | | 181 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 398.00 | 1 069 601.00 | | 1 036 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 476.00 | 52 385.00 | | 53 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345.00 | 7 753.00 | | 7 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 131.00 | 44 631.00 | | 46 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 650.00 | | | 1 067 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 776.00 | 1 009 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 776.00 | 1 009 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 650.00 | | | 1 067 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 484.00 | 82 938.00 | | 152 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 750.00 | 63 728.00 | 57 597.00 | 137 750.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 484.00 | 82 938.00 | 69 546.00 | 152 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 185.00 | 107 163.00 | 57 597.00 | 181 185.00 |