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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 967.00 | | 989 967.00 | 989 967.00 |
CF Disponibilités | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 906.00 | | 1 055 906.00 | 1 055 906.00 |
CU Autres participations | 855 875.00 | | 855 875.00 | 855 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 379 920.00 | 333 813.00 | | 379 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288.00 | 46 107.00 | | 50 288.00 |
DL TOTAL (I) | 951 608.00 | 901 320.00 | | 951 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 709.00 | 74 173.00 | | 60 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 385.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 297.00 | 117 558.00 | | 104 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 906.00 | 1 018 879.00 | | 1 055 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 146.00 | 52 162.00 | | 56 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858.00 | 6 055.00 | | 5 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 288.00 | 46 107.00 | | 50 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 436.00 | | | 1 010 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 954.00 | 1 515.00 | 989 968.00 | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 954.00 | 1 515.00 | 989 968.00 | 18 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 436.00 | | | 1 010 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 650.00 | 14 840.00 | 45 810.00 | 60 650.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 297.00 | 58 487.00 | 45 810.00 | 104 297.00 |