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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 447.00 | | 175 447.00 | 175 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 321.00 | | 1 033 321.00 | 1 033 321.00 |
CF Disponibilités | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 934.00 | | 1 088 934.00 | 1 088 934.00 |
CU Autres participations | 855 875.00 | | 855 875.00 | 855 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 430 208.00 | 379 920.00 | | 430 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 984.00 | 50 288.00 | | 47 984.00 |
DL TOTAL (I) | 999 592.00 | 951 608.00 | | 999 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 917.00 | 60 709.00 | | 45 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 454.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 341.00 | 104 297.00 | | 89 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 934.00 | 1 055 906.00 | | 1 088 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 054.00 | 56 146.00 | | 52 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070.00 | 5 858.00 | | 4 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 984.00 | 50 288.00 | | 47 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 968.00 | | 43 355.00 | 989 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 968.00 | | 43 355.00 | 989 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 447.00 | 175 447.00 | | 175 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 877.00 | 14 611.00 | 31 267.00 | 45 877.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 447.00 | 175 447.00 | | 175 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 341.00 | 58 075.00 | 31 267.00 | 89 341.00 |