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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 849.00 | | 228 849.00 | 228 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 776.00 | | 1 086 776.00 | 1 086 776.00 |
CF Disponibilités | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 874.00 | | 1 110 874.00 | 1 110 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 875.00 | | 855 875.00 | 855 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 527 029.00 | | | 527 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 502.00 | | | 1 047 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 874.00 | | | 1 110 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927.00 | | | -927.00 |