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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 344.00 | | 212 344.00 | 212 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 218.00 | | 1 070 218.00 | 1 070 218.00 |
CF Disponibilités | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 605.00 | | 1 124 605.00 | 1 124 605.00 |
CU Autres participations | 855 875.00 | | 855 875.00 | 855 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 478 193.00 | 430 208.00 | | 478 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | 47 984.00 | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 429.00 | 999 592.00 | | 1 048 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 633.00 | 45 917.00 | | 32 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 424.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 176.00 | 89 341.00 | | 76 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 605.00 | 1 088 934.00 | | 1 124 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 497.00 | 52 055.00 | | 52 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661.00 | 4 071.00 | | 3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 836.00 | 47 984.00 | | 48 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 322.00 | | 54 551.00 | 1 033 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 655.00 | 1 070 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 655.00 | 1 070 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 322.00 | | 54 551.00 | 1 033 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 344.00 | 212 344.00 | | 212 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 633.00 | 14 930.00 | 17 703.00 | 32 633.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 344.00 | 212 344.00 | | 212 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 176.00 | 58 473.00 | 17 703.00 | 76 176.00 |