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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 046.00 | | 153 046.00 | 153 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 436.00 | | 1 010 436.00 | 1 010 436.00 |
CF Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 879.00 | | 1 018 879.00 | 1 018 879.00 |
CU Autres participations | 857 375.00 | | 857 375.00 | 857 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 333 813.00 | 287 681.00 | | 333 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 107.00 | 46 131.00 | | 46 107.00 |
DL TOTAL (I) | 901 320.00 | 855 213.00 | | 901 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 173.00 | 137 814.00 | | 74 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 370.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 558.00 | 181 184.00 | | 117 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 879.00 | 1 036 398.00 | | 1 018 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 162.00 | 53 476.00 | | 52 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055.00 | 7 345.00 | | 6 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 107.00 | 46 131.00 | | 46 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 874.00 | | 562.00 | 1 009 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 874.00 | | 562.00 | 1 009 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 046.00 | 98 112.00 | | 153 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 131.00 | 14 071.00 | 58 783.00 | 74 131.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 046.00 | 98 112.00 | 54 934.00 | 153 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 559.00 | 57 499.00 | 58 783.00 | 117 559.00 |