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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 544 156.00 | 258 347.00 | 285 808.00 | 544 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 156.00 | 1 486 791.00 | 1 723 364.00 | 3 210 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 300.00 | 38 023.00 | 22 276.00 | 60 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 774.00 | 2 174 821.00 | 2 097 953.00 | 4 272 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 929.00 | | 787 929.00 | 787 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 423.00 | | 412 423.00 | 412 423.00 |
BZ Autres créances | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
CF Disponibilités | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 011.00 | | 1 800 011.00 | 1 800 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 786.00 | 2 174 821.00 | 3 897 965.00 | 6 072 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | -106 580.00 | | | -106 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 733.00 | | | -173 733.00 |
DL TOTAL (I) | 719 945.00 | | | 719 945.00 |
DN Avances conditionnées | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
DO TOTAL (II) | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 008.00 | | | 1 004 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 287.00 | | | 1 387 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 048.00 | | | 536 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 742.00 | | | 3 067 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 965.00 | | | 3 897 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 608.00 | | | 2 791 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
FD Production vendue biens | 2 845 923.00 | 171 871.00 | 3 017 794.00 | 2 845 923.00 |
FG Production vendue services | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 689.00 | 171 871.00 | 3 119 560.00 | 2 947 689.00 |
FM Production stockée | | | 327 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 235.00 | | | 266 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 358.00 | | | 279 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 049.00 | | | -10 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 888.00 | | | 3 731 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 622.00 | | | 3 905 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 733.00 | | | -173 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 052.00 | | | 4 286 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347.00 | | | 380 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 817 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 428.00 | | | 3 837 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 643.00 | 202 308.00 | 17 130.00 | 1 989 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347.00 | | | 380 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 985.00 | 202 308.00 | 17 130.00 | 1 597 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 048.00 | 536 048.00 | | 536 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 111.00 | 1 388 111.00 | | 1 388 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 574.00 | 316 574.00 | | 316 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 435.00 | 411 301.00 | 276 134.00 | 687 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 524.00 | | | 268 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 115.00 | 641 573.00 | 23 541.00 | 665 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 742.00 | 2 791 609.00 | 276 134.00 | 3 067 742.00 |