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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 648.00 | 152.00 | 6 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 555.00 | 2 244.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 544 156.00 | 345 336.00 | 198 819.00 | 544 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 775.00 | 2 067 739.00 | 1 674 036.00 | 3 741 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 072.00 | 64 507.00 | 12 564.00 | 77 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 963.00 | 2 870 183.00 | 1 930 780.00 | 4 800 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 039.00 | | 355 039.00 | 355 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 759.00 | | 492 759.00 | 492 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 543.00 | 12 690.00 | 261 853.00 | 274 543.00 |
BZ Autres créances | 294 775.00 | | 294 775.00 | 294 775.00 |
CF Disponibilités | 334 913.00 | | 334 913.00 | 334 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 105.00 | 12 690.00 | 1 869 415.00 | 1 882 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 069.00 | 2 882 873.00 | 3 800 195.00 | 6 683 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 753.00 | | | -221 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 872.00 | | | 324 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 743.00 | | | 1 183 743.00 |
DN Avances conditionnées | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DO TOTAL (II) | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 237.00 | | | 590 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 079.00 | | | 906 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 463.00 | | | 943 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 436.00 | | | 2 553 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 195.00 | | | 3 800 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 302.00 | | | 2 137 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 506 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 712 099.00 | |
FM Production stockée | | | 390 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 558.00 | | | 6 141 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 686.00 | | | 5 816 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 872.00 | | | 324 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 464.00 | 943 464.00 | | 943 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
UX Autres créances clients | 260 439.00 | 260 439.00 | | 260 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 887.00 | 172 753.00 | 385 440.00 | 588 887.00 |
VI Groupe et associés | 906 079.00 | 906 079.00 | | 906 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VP Divers | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 393.00 | 699 393.00 | | 699 393.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 436.00 | 2 137 302.00 | 385 440.00 | 2 553 436.00 |