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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 9 257.00 | 8 682.00 | 17 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 1 255.00 | 1 544.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 587 883.00 | 402 274.00 | 185 608.00 | 587 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 148.00 | 2 549 323.00 | 1 437 825.00 | 3 987 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 84 206.00 | 28 405.00 | 112 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 830.00 | 3 431 711.00 | 1 665 118.00 | 5 096 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 619.00 | | 525 619.00 | 525 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 558.00 | 15 736.00 | 158 822.00 | 174 558.00 |
BZ Autres créances | 159 112.00 | | 159 112.00 | 159 112.00 |
CF Disponibilités | 1 541 804.00 | | 1 541 804.00 | 1 541 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 595.00 | | 160 595.00 | 160 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 055.00 | 15 736.00 | 2 584 319.00 | 2 600 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 885.00 | 3 447 448.00 | 4 249 437.00 | 7 696 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 796.00 | | | -184 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 438.00 | | | 1 131 438.00 |
DN Avances conditionnées | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
DO TOTAL (II) | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 267.00 | | | 1 143 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 894.00 | | | 734 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 557.00 | | | 1 023 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 988.00 | | | 3 075 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 437.00 | | | 4 249 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 736.00 | | | 2 190 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
FD Production vendue biens | 6 390 296.00 | | 6 390 298.00 | 6 390 296.00 |
FG Production vendue services | 294 902.00 | | 294 902.00 | 294 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 642.00 | | 6 692 642.00 | 6 692 642.00 |
FM Production stockée | | | -1 479 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 773.00 | | | 5 293 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 570.00 | | | 5 478 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 796.00 | | | -184 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 557.00 | 1 023 557.00 | | 1 023 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
UX Autres créances clients | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VB T. V. A. | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 580.00 | 256 329.00 | 857 017.00 | 1 141 580.00 |
VI Groupe et associés | 734 894.00 | 734 894.00 | | 734 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VP Divers | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 595.00 | 160 595.00 | | 160 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 266.00 | 494 266.00 | | 494 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 988.00 | 2 190 737.00 | 857 017.00 | 3 075 988.00 |