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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 905.00 | 1 894.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 552 771.00 | 374 016.00 | 178 754.00 | 552 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761 444.00 | 2 303 336.00 | 1 458 108.00 | 3 761 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 060.00 | 72 126.00 | 34 933.00 | 107 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 235.00 | 3 142 581.00 | 1 716 653.00 | 4 859 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 374.00 | | 683 374.00 | 683 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 985.00 | | 1 517 985.00 | 1 517 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 560.00 | 21 178.00 | 277 381.00 | 298 560.00 |
BZ Autres créances | 163 390.00 | | 163 390.00 | 163 390.00 |
CF Disponibilités | 378 144.00 | | 378 144.00 | 378 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 838.00 | | 130 838.00 | 130 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 294.00 | 21 178.00 | 3 151 116.00 | 3 172 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 529.00 | 3 163 760.00 | 4 867 769.00 | 8 031 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 735.00 | | | 1 323 735.00 |
DN Avances conditionnées | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DO TOTAL (II) | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 794.00 | | | 1 520 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 247.00 | | | 730 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 795.00 | | | 1 048 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 017.00 | | | 3 481 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 769.00 | | | 4 867 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 543.00 | | | 2 789 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FD Production vendue biens | 4 589 590.00 | | 4 589 590.00 | 4 589 590.00 |
FG Production vendue services | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 919.00 | | 4 716 919.00 | 4 716 919.00 |
FM Production stockée | | | 1 025 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 051.00 | | | 5 770 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 560.00 | | | 5 622 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 044.00 | 272 399.00 | | 392 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 044.00 | 153.00 | | 392 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 795.00 | 1 048 795.00 | | 1 048 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 275 118.00 | 275 118.00 | | 275 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 957.00 | 251 957.00 | | 251 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 838.00 | 577 364.00 | 668 259.00 | 1 268 838.00 |
VI Groupe et associés | 730 248.00 | 730 248.00 | | 730 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 790.00 | 592 790.00 | | 592 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 018.00 | 2 789 544.00 | 668 259.00 | 3 481 018.00 |