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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 544 156.00 | 287 344.00 | 256 812.00 | 544 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 822.00 | 1 653 199.00 | 1 563 623.00 | 3 216 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 300.00 | 47 505.00 | 12 794.00 | 60 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 972.00 | 2 379 707.00 | 1 909 265.00 | 4 288 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 644.00 | | 548 644.00 | 548 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 192.00 | | 349 192.00 | 349 192.00 |
BZ Autres créances | 134 241.00 | | 134 241.00 | 134 241.00 |
CF Disponibilités | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 762.00 | | 1 524 762.00 | 1 524 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 734.00 | 2 379 707.00 | 3 434 027.00 | 5 813 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 055.00 | | | -280 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 748.00 | | | -64 748.00 |
DL TOTAL (I) | 655 196.00 | | | 655 196.00 |
DN Avances conditionnées | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
DO TOTAL (II) | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 235.00 | | | 476 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 137.00 | | | 1 381 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 285.00 | | | 701 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 306.00 | | | 2 684 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 027.00 | | | 3 434 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 727.00 | | | 2 487 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FD Production vendue biens | 4 328 255.00 | | 4 328 255.00 | 4 328 255.00 |
FG Production vendue services | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 914.00 | | 4 487 914.00 | 4 487 914.00 |
FM Production stockée | | | -239 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 886.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 017.00 | | | 4 280 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 765.00 | | | 4 344 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 748.00 | | | -64 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 428.00 | | | 3 892 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 347.00 | | | 380 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 666.00 | | | 3 817 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 821.00 | 204 886.00 | | 2 174 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 658.00 | | | 391 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 163.00 | 204 886.00 | | 1 783 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 285.00 | 701 285.00 | | 701 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 811 371.00 | 1 381 137.00 | | 13 811 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
UX Autres créances clients | 349 193.00 | | | 349 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 235.00 | 279 656.00 | 196 579.00 | 476 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 068.00 | | | 211 068.00 |
VP Divers | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 435.00 | 579 363.00 | 33 072.00 | 612 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 307.00 | 2 487 728.00 | 196 579.00 | 2 684 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |