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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 378.00 | 422.00 | 6 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 205.00 | 2 594.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 544 156.00 | 316 340.00 | 227 816.00 | 544 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704 253.00 | 1 836 951.00 | 1 867 302.00 | 3 704 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 923.00 | 56 639.00 | 7 283.00 | 63 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 518.00 | 2 601 911.00 | 2 186 607.00 | 4 788 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 689.00 | | 163 689.00 | 163 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 769.00 | 195.00 | 343 574.00 | 343 769.00 |
BZ Autres créances | 468 775.00 | | 468 775.00 | 468 775.00 |
CF Disponibilités | 426 340.00 | | 426 340.00 | 426 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 874.00 | 195.00 | 1 609 679.00 | 1 609 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 392.00 | 2 602 106.00 | 3 796 286.00 | 6 398 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 803.00 | | | -344 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
DL TOTAL (I) | 866 371.00 | | | 866 371.00 |
DN Avances conditionnées | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
DO TOTAL (II) | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 619.00 | | | 715 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 768.00 | | | 1 244 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 305.00 | | | 809 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 144.00 | | | 2 851 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 286.00 | | | 3 796 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 471.00 | | | 2 285 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
FD Production vendue biens | 4 876 634.00 | 81 683.00 | 4 958 318.00 | 4 876 634.00 |
FG Production vendue services | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 457.00 | 81 683.00 | 5 191 140.00 | 5 109 457.00 |
FM Production stockée | | | -446 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 922.00 | | | 217 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 082.00 | | | 4 964 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 032.00 | | | 4 841 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 306.00 | 809 306.00 | | 809 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
UX Autres créances clients | 343 535.00 | 343 535.00 | | 343 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 122.00 | 149 449.00 | 474 607.00 | 715 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 769.00 | 1 244 769.00 | | 1 244 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VP Divers | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 164.00 | 305 164.00 | | 305 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 310.00 | 956 310.00 | | 956 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 145.00 | 2 285 471.00 | 474 607.00 | 2 851 145.00 |