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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
AH Fonds commercial | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 937.00 | 99 254.00 | 9 683.00 | 108 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 185.00 | 190 751.00 | 104 434.00 | 295 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 478.00 | 310 759.00 | 144 718.00 | 455 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 874.00 | 263 894.00 | 2 100 979.00 | 2 364 874.00 |
BZ Autres créances | 524 449.00 | | 524 449.00 | 524 449.00 |
CF Disponibilités | 213 141.00 | | 213 141.00 | 213 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 626.00 | 263 894.00 | 2 851 732.00 | 3 115 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 104.00 | 574 653.00 | 2 996 451.00 | 3 571 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951.00 | | | 751 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 329 854.00 | | | 329 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 561.00 | | | -1 406 561.00 |
DL TOTAL (I) | -306 331.00 | | | -306 331.00 |
DP Provisions pour risques | 722 218.00 | | | 722 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 218.00 | | | 722 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 694.00 | | | 410 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 407.00 | | | 1 104 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 524.00 | | | 603 524.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 686.00 | | | 355 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 564.00 | | | 2 580 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 451.00 | | | 2 996 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 564.00 | | | 2 580 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FG Production vendue services | 5 006 518.00 | 160 742.00 | 5 167 259.00 | 5 006 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 366.00 | 160 742.00 | 5 168 108.00 | 5 007 366.00 |
FM Production stockée | | | -126 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 469.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 094.00 | | | -31 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 511.00 | | | 5 137 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 072.00 | | | 6 544 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 561.00 | | | -1 406 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 233.00 | | 240 299.00 | 241 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 054.00 | 455 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 054.00 | 404 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | 23 606.00 | 9 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 729.00 | | 207 447.00 | 222 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | 9 246.00 | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052.00 | 62 099.00 | 23 392.00 | 272 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465.00 | 2 289.00 | | 18 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 588.00 | 59 810.00 | 23 392.00 | 253 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 049.00 | 682 989.00 | 38 820.00 | 78 049.00 |
6T Sur comptes clients | 90 589.00 | 173 305.00 | | 90 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 589.00 | 173 305.00 | | 90 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 638.00 | 856 294.00 | 38 820.00 | 168 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 774.00 | 5 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 520.00 | 33 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 694.00 | 410 694.00 | | 410 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 407.00 | 1 104 407.00 | | 1 104 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 686.00 | 355 686.00 | | 355 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 897.00 | | | 2 306 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VB T. V. A. | 305 690.00 | | | 305 690.00 |
VC Groupe et associés | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VP Divers | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 414.00 | 2 889 322.00 | 18 092.00 | 2 907 414.00 |
VW T.V.A. | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 564.00 | 2 580 564.00 | | 2 580 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
ST Autres comptes | 783 691.00 | | | 783 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 270 075.00 | | | 270 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 691 060.00 | | | 691 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 702.00 | | | 626 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 661.00 | | | 640 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 860 429.00 | | | 1 860 429.00 |