| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 31 831.00 | 444.00 | 32 274.00 |
AH Fonds commercial | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
AP Constructions | 24 836.00 | 267.00 | 24 569.00 | 24 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 806.00 | 111 326.00 | 10 480.00 | 121 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 115.00 | 208 568.00 | 56 548.00 | 265 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 079.00 | 351 992.00 | 123 087.00 | 475 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 949.00 | 72 044.00 | 1 876 906.00 | 1 948 949.00 |
BZ Autres créances | 307 571.00 | | 307 571.00 | 307 571.00 |
CF Disponibilités | 654 174.00 | | 654 174.00 | 654 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 924 286.00 | 72 044.00 | 2 852 242.00 | 2 924 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 365.00 | 424 036.00 | 2 975 329.00 | 3 399 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951.00 | 751 951.00 | | 751 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 329 854.00 | 329 854.00 | | 329 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 664.00 | -1 406 561.00 | | -1 396 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 180.00 | 9 897.00 | | 348 180.00 |
DL TOTAL (I) | 51 747.00 | -296 434.00 | | 51 747.00 |
DP Provisions pour risques | 483 752.00 | 672 433.00 | | 483 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 53 381.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 752.00 | 725 814.00 | | 543 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399.00 | 58 547.00 | | 18 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 703.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 968.00 | 38 261.00 | | 137 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 061.00 | 850 177.00 | | 1 235 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 337.00 | 645 337.00 | | 522 337.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | 1 728.00 | | 10 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 599.00 | 227 137.00 | | 455 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 831.00 | 1 875 890.00 | | 2 379 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 329.00 | 2 305 272.00 | | 2 975 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 339.00 | | -3 339.00 | -3 339.00 |
FG Production vendue services | 5 953 833.00 | | 5 953 833.00 | 5 953 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 494.00 | | 5 950 494.00 | 5 950 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 240.00 | 181.00 | | 69 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 13 349.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 323.00 | 13 530.00 | | 70 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 204.00 | 13 530.00 | | 17 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 721.00 | -67 265.00 | | -36 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799 781.00 | 6 236 893.00 | | 6 799 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 601.00 | 6 226 996.00 | | 6 451 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 180.00 | 9 897.00 | | 348 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 538.00 | | 41 961.00 | 443 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 475 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 420.00 | 411 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 504.00 | | 2 280.00 | 42 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 775.00 | | 39 402.00 | 382 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 279.00 | 18 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 415.00 | 41 997.00 | 10 420.00 | 320 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 341.00 | 5 489.00 | | 26 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 073.00 | 36 509.00 | 10 420.00 | 294 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 814.00 | 348 169.00 | 530 231.00 | 725 814.00 |
6T Sur comptes clients | 173 565.00 | 30 836.00 | 132 357.00 | 173 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 565.00 | 30 836.00 | 132 357.00 | 173 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 379.00 | 379 005.00 | 662 588.00 | 899 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 005.00 | 662 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 061.00 | 1 235 061.00 | | 1 235 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 599.00 | 455 599.00 | | 455 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 495.00 | 1 939 495.00 | | 1 939 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 058.00 | 2 275 058.00 | | 2 275 058.00 |
VW T.V.A. | 313 489.00 | 313 489.00 | | 313 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 863.00 | 2 241 863.00 | | 2 241 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |