| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 994.00 | 26 341.00 | 3 653.00 | 29 994.00 |
AH Fonds commercial | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 837.00 | 106 980.00 | 5 857.00 | 112 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 939.00 | 187 093.00 | 82 845.00 | 269 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 538.00 | 320 415.00 | 123 123.00 | 443 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 181.00 | 173 565.00 | 1 741 616.00 | 1 915 181.00 |
BZ Autres créances | 425 741.00 | | 425 741.00 | 425 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 713.00 | 173 565.00 | 2 182 148.00 | 2 355 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 251.00 | 493 979.00 | 2 305 272.00 | 2 799 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951.00 | | | 751 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 329 854.00 | | | 329 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 561.00 | | | -1 406 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | -296 434.00 | | | -296 434.00 |
DP Provisions pour risques | 672 433.00 | | | 672 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 814.00 | | | 725 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 177.00 | | | 850 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 337.00 | | | 645 337.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 137.00 | | | 227 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 892.00 | | | 1 875 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 272.00 | | | 2 305 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 231.00 | | | 1 819 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 596 099.00 | | 5 596 099.00 | 5 596 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 099.00 | | 5 596 099.00 | 5 596 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 752.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 836.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 265.00 | | | -67 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 893.00 | | | 6 236 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 996.00 | | | 6 226 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 478.00 | | 31 451.00 | 455 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 390.00 | 443 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 390.00 | 382 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 264.00 | | 9 240.00 | 33 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 122.00 | | 22 044.00 | 404 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 092.00 | | 166.00 | 18 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 759.00 | 53 046.00 | 43 390.00 | 310 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 754.00 | 5 587.00 | | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 005.00 | 47 458.00 | 43 390.00 | 290 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 218.00 | 467 836.00 | 464 240.00 | 722 218.00 |
6T Sur comptes clients | 263 894.00 | 18 218.00 | 108 547.00 | 263 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 894.00 | 18 218.00 | 108 547.00 | 263 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 112.00 | 486 053.00 | 572 787.00 | 986 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 053.00 | 572 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 177.00 | 850 177.00 | | 850 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 692.00 | 217 692.00 | | 217 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 575.00 | | | 1 912 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
VC Groupe et associés | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 547.00 | 40 148.00 | 18 399.00 | 58 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VP Divers | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 387.00 | 2 343 129.00 | 18 258.00 | 2 361 387.00 |
VW T.V.A. | 323 389.00 | 323 389.00 | | 323 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 630.00 | 1 819 231.00 | 18 399.00 | 1 837 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
ST Autres comptes | 1 956 822.00 | | | 1 956 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
YT Sous‐traitance | 751 887.00 | | | 751 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 386.00 | | | 556 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 214.00 | | | 762 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 368.00 | | | 765 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 450 583.00 | | | 3 450 583.00 |