| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
AH Fonds commercial | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
AP Constructions | 24 836.00 | 5 234.00 | 19 602.00 | 24 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 869.00 | 123 987.00 | 21 882.00 | 145 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 924.00 | 197 368.00 | 29 556.00 | 226 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 840.00 | 358 864.00 | 102 977.00 | 461 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 415.00 | 21 447.00 | 3 246 968.00 | 3 268 415.00 |
BZ Autres créances | 346 917.00 | | 346 917.00 | 346 917.00 |
CF Disponibilités | 4 411 802.00 | | 4 411 802.00 | 4 411 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 581.00 | 21 447.00 | 8 027 134.00 | 8 048 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 422.00 | 380 311.00 | 8 130 111.00 | 8 510 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951.00 | 751 951.00 | | 751 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | | 329 854.00 | | |
DH Report à nouveau | -363 338.00 | -1 048 484.00 | | -363 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 476.00 | 355 292.00 | | 257 476.00 |
DL TOTAL (I) | 664 514.00 | 407 038.00 | | 664 514.00 |
DP Provisions pour risques | 774 474.00 | 773 542.00 | | 774 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 800.00 | 78 000.00 | | 148 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 274.00 | 851 542.00 | | 923 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 800.00 | 7 687.00 | | 1 403 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 742.00 | 413 691.00 | | 746 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 756.00 | 1 243 502.00 | | 1 893 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 189.00 | 701 895.00 | | 1 080 189.00 |
EA Autres dettes | 66 726.00 | 32 677.00 | | 66 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351 110.00 | 608 714.00 | | 1 351 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 323.00 | 3 008 166.00 | | 6 542 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 111.00 | 4 266 746.00 | | 8 130 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 323.00 | 3 008 166.00 | | 6 542 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 928 978.00 | | 9 928 978.00 | 9 928 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 928 978.00 | | 9 928 978.00 | 9 928 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 460 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 816.00 | |
GE Autres charges | | | 30 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 639.00 | 36 196.00 | | 107 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 259.00 | 13 170.00 | | 35 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 5 000.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 926.00 | 18 170.00 | | 49 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | 4 522.00 | | 4 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | 3 001.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 7 523.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 705.00 | 10 647.00 | | 40 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 120.00 | 8 122 800.00 | | 10 510 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 644.00 | 7 767 508.00 | | 10 252 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 476.00 | 355 292.00 | | 257 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 140.00 | | 27 981.00 | 481 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 517.00 | | 27 394.00 | 417 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 839.00 | | 587.00 | 18 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 740.00 | 31 057.00 | 42 933.00 | 370 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 466.00 | 31 057.00 | 42 933.00 | 338 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 542.00 | 427 816.00 | 356 084.00 | 851 542.00 |
6T Sur comptes clients | 30 993.00 | 39 283.00 | 48 829.00 | 30 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 993.00 | 39 283.00 | 48 829.00 | 30 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 534.00 | 467 099.00 | 404 913.00 | 882 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 099.00 | 404 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 756.00 | 1 893 756.00 | | 1 893 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 468.00 | 813 468.00 | | 813 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351 110.00 | 1 351 110.00 | | 1 351 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 185.00 | 3 260 185.00 | | 3 260 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 800.00 | 1 403 800.00 | | 1 403 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VP Divers | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 092.00 | 3 639 092.00 | | 3 639 092.00 |
VW T.V.A. | 816 474.00 | 816 474.00 | | 816 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 323.00 | 6 542 323.00 | | 6 542 323.00 |