| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
AH Fonds commercial | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
AP Constructions | 24 836.00 | 2 751.00 | 22 085.00 | 24 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 004.00 | 116 684.00 | 12 320.00 | 129 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 676.00 | 219 031.00 | 44 645.00 | 263 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 140.00 | 370 740.00 | 110 400.00 | 481 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 889.00 | 30 993.00 | 1 921 896.00 | 1 952 889.00 |
BZ Autres créances | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
CF Disponibilités | 1 962 454.00 | | 1 962 454.00 | 1 962 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 338.00 | 30 993.00 | 4 156 346.00 | 4 187 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 478.00 | 401 732.00 | 4 266 746.00 | 4 668 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951.00 | 751 951.00 | | 751 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 329 854.00 | 329 854.00 | | 329 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 484.00 | -1 396 664.00 | | -1 048 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 292.00 | 348 180.00 | | 355 292.00 |
DL TOTAL (I) | 407 038.00 | 51 747.00 | | 407 038.00 |
DP Provisions pour risques | 773 542.00 | 483 752.00 | | 773 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | 60 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 542.00 | 543 752.00 | | 851 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 687.00 | 18 399.00 | | 7 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 691.00 | 137 968.00 | | 413 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 502.00 | 1 235 061.00 | | 1 243 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 895.00 | 522 337.00 | | 701 895.00 |
EA Autres dettes | 32 677.00 | 10 466.00 | | 32 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 714.00 | 455 599.00 | | 608 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 166.00 | 2 379 831.00 | | 3 008 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 746.00 | 2 975 329.00 | | 4 266 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 166.00 | | | 3 008 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 160.00 | | -1 160.00 | -1 160.00 |
FG Production vendue services | 7 777 301.00 | | 7 777 301.00 | 7 777 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 142.00 | | 7 776 142.00 | 7 776 142.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 170.00 | 69 240.00 | | 13 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 170.00 | 70 323.00 | | 18 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 52 296.00 | | 4 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | 823.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | 53 120.00 | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 647.00 | 17 204.00 | | 10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 800.00 | 6 799 781.00 | | 8 122 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 508.00 | 6 451 601.00 | | 7 767 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 292.00 | 348 180.00 | | 355 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 079.00 | | 27 796.00 | 475 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 736.00 | 481 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 736.00 | 417 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 758.00 | | 27 495.00 | 411 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 538.00 | | 302.00 | 18 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 992.00 | 37 483.00 | 18 735.00 | 351 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 831.00 | 444.00 | | 31 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 161.00 | 37 039.00 | 18 735.00 | 320 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 752.00 | 542 531.00 | 234 741.00 | 543 752.00 |
6T Sur comptes clients | 72 044.00 | 1 357.00 | 42 408.00 | 72 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 044.00 | 1 357.00 | 42 408.00 | 72 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 795.00 | 543 888.00 | 277 149.00 | 615 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 888.00 | 277 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 502.00 | 1 243 502.00 | | 1 243 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 368.00 | 446 368.00 | | 446 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 714.00 | 608 714.00 | | 608 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 658.00 | 1 944 658.00 | | 1 944 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 464.00 | 2 210 464.00 | | 2 210 464.00 |
VW T.V.A. | 496 359.00 | 496 359.00 | | 496 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 166.00 | 3 008 166.00 | | 3 008 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
ST Autres comptes | 3 080 740.00 | | | 3 080 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 059.00 | | | 177 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228 666.00 | | | 1 228 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 053.00 | | | 279 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462 683.00 | | | 1 462 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 650.00 | | | 704 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 785 326.00 | | | 4 785 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |