| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
AH Fonds commercial | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
AP Constructions | 64 254.00 | 9 475.00 | 54 779.00 | 64 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 080.00 | 134 636.00 | 22 445.00 | 157 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 324.00 | 204 494.00 | 59 830.00 | 264 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 803.00 | 380 878.00 | 158 925.00 | 539 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 514.00 | 54 788.00 | 2 948 726.00 | 3 003 514.00 |
BZ Autres créances | 254 243.00 | | 254 243.00 | 254 243.00 |
CF Disponibilités | 3 184 387.00 | | 3 184 387.00 | 3 184 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 490 434.00 | 54 788.00 | 6 435 645.00 | 6 490 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 236.00 | 435 667.00 | 6 594 570.00 | 7 030 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951.00 | 751 951.00 | | 751 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DH Report à nouveau | -105 862.00 | -363 338.00 | | -105 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 143.00 | 257 476.00 | | 422 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 657.00 | 664 514.00 | | 1 086 657.00 |
DP Provisions pour risques | 666 419.00 | 774 474.00 | | 666 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | 148 800.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 419.00 | 923 274.00 | | 754 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 217.00 | 1 403 800.00 | | 555 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 137.00 | 746 742.00 | | 170 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 971.00 | 1 893 756.00 | | 1 338 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 538.00 | 1 080 189.00 | | 928 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
EA Autres dettes | 266 918.00 | 66 726.00 | | 266 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390 956.00 | 1 351 110.00 | | 1 390 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 494.00 | 6 542 323.00 | | 4 753 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 570.00 | 8 130 111.00 | | 6 594 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 494.00 | 6 542 323.00 | | 4 753 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 843 953.00 | | 8 843 953.00 | 8 843 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 953.00 | | 8 843 953.00 | 8 843 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 827.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 184.00 | 107 639.00 | | 89 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 343.00 | 35 259.00 | | 19 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 14 667.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 093.00 | 49 926.00 | | 23 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 731.00 | 4 873.00 | | 67 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | 4 348.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 699.00 | 9 221.00 | | 68 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 606.00 | 40 705.00 | | -45 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 734.00 | 39 945.00 | | 73 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 298.00 | 10 510 120.00 | | 9 629 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 207 155.00 | 10 252 644.00 | | 9 207 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 143.00 | 257 476.00 | | 422 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 840.00 | | 95 356.00 | 461 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 393.00 | 539 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 393.00 | 485 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 630.00 | | 105 421.00 | 397 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 426.00 | | -10 065.00 | 19 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 864.00 | 38 440.00 | 16 425.00 | 358 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 590.00 | 38 440.00 | 16 425.00 | 326 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 274.00 | 454 827.00 | 623 681.00 | 923 274.00 |
6T Sur comptes clients | 21 447.00 | 35 266.00 | 1 925.00 | 21 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 447.00 | 35 266.00 | 1 925.00 | 21 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 721.00 | 490 093.00 | 625 606.00 | 944 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 971.00 | 1 338 971.00 | | 1 338 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 984.00 | 159 984.00 | | 159 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 055.00 | 437 055.00 | | 437 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390 956.00 | 1 390 956.00 | | 1 390 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 284.00 | 2 995 284.00 | | 2 995 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 217.00 | 555 217.00 | | 555 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VP Divers | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 118.00 | 3 267 118.00 | | 3 267 118.00 |
VW T.V.A. | 594 183.00 | 594 183.00 | | 594 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 494.00 | 4 753 494.00 | | 4 753 494.00 |