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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 250.00 | 65 852.00 | 26 398.00 | 92 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 362.00 | 11 872.00 | 489.00 | 12 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 134.00 | 78 880.00 | 195 254.00 | 274 134.00 |
BT Marchandises | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 600.00 | 3 366.00 | 65 234.00 | 68 600.00 |
BZ Autres créances | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CF Disponibilités | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 206.00 | 3 366.00 | 249 840.00 | 253 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 340.00 | 82 246.00 | 445 094.00 | 527 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | | -599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 216.00 | 3 761.00 | | -8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946.00 | 14 162.00 | | 5 946.00 |
DP Provisions pour risques | 14 145.00 | 10 000.00 | | 14 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 145.00 | 10 000.00 | | 14 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 665.00 | 77 100.00 | | 60 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 794.00 | 29 431.00 | | 49 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | 242 025.00 | | 243 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 353.00 | 59 953.00 | | 70 353.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 617.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 003.00 | 420 465.00 | | 425 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 094.00 | 444 627.00 | | 445 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 784.00 | | | 264 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 446.00 | 13 461.00 | 3 027.00 | 68 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 290.00 | 13 461.00 | 3 027.00 | 67 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 145.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 145.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 243.00 | 141 876.00 | 5 367.00 | 147 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 209.00 | 375 209.00 | | 375 209.00 |