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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 364.00 | 128 204.00 | 21 160.00 | 149 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 729.00 | 147 336.00 | 210 393.00 | 357 729.00 |
BT Marchandises | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 240.00 | 1 888.00 | 98 352.00 | 100 240.00 |
BZ Autres créances | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
CF Disponibilités | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 417.00 | 1 888.00 | 348 529.00 | 350 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 146.00 | 149 224.00 | 558 922.00 | 708 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | -70 951.00 | | | -70 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 345.00 | -70 951.00 | | -87 345.00 |
DL TOTAL (I) | -145 042.00 | -57 697.00 | | -145 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 157.00 | 148 372.00 | | 128 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 280.00 | 76 914.00 | | 120 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 168.00 | 378 434.00 | | 420 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 31 860.00 | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 1 137.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 964.00 | 636 718.00 | | 703 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 922.00 | 580 910.00 | | 558 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 685.00 | | 2 683.00 | 376 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 155.00 | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 639.00 | 357 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 485.00 | 167 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 503.00 | | 2 513.00 | 180 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 217.00 | | 170.00 | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 611.00 | 17 480.00 | 10 756.00 | 140 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 646.00 | 17 480.00 | 10 756.00 | 139 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 168.00 | 420 168.00 | | 420 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 997.00 | 25 515.00 | 102 482.00 | 127 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 623.00 | 168 530.00 | 6 093.00 | 174 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 684.00 | 481 201.00 | 102 482.00 | 583 684.00 |