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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 565.00 | 104 629.00 | 47 935.00 | 152 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 166.00 | 15 042.00 | 3 123.00 | 18 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 489.00 | 120 637.00 | 245 852.00 | 366 489.00 |
BT Marchandises | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 757.00 | 2 395.00 | 104 362.00 | 106 757.00 |
BZ Autres créances | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 202.00 | 2 395.00 | 268 807.00 | 271 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 692.00 | 123 032.00 | 514 659.00 | 637 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | -5 257.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | 5 859.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 13 254.00 | 11 601.00 | | 13 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 813.00 | 104 511.00 | | 83 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 1 275.00 | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 751.00 | 75 933.00 | | 76 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 549.00 | 331 276.00 | | 292 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | 64 900.00 | | 46 344.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 1 038.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 405.00 | 585 806.00 | | 501 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 659.00 | 597 407.00 | | 514 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 903.00 | | | 361 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 217.00 | | 14 350.00 | 363 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 366 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 183 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 887.00 | 170 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 699.00 | | 13 919.00 | 167 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | 431.00 | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 540.00 | 21 597.00 | 5 500.00 | 104 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 190.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 385.00 | 21 597.00 | 5 309.00 | 103 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 251.00 | | 3 856.00 | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | | 3 856.00 | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | | 3 856.00 | 6 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 549.00 | 292 549.00 | | 292 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 638.00 | 20 888.00 | 62 750.00 | 83 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 787.00 | 149 994.00 | 11 792.00 | 161 787.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 653.00 | 361 903.00 | 62 750.00 | 424 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
ST Autres comptes | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
YT Sous‐traitance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 983.00 | | | 208 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |