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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 322.00 | 76 176.00 | 72 146.00 | 148 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 12 604.00 | 7 034.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 335.00 | 89 936.00 | 273 399.00 | 363 335.00 |
BT Marchandises | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 502.00 | 1 305.00 | 99 197.00 | 100 502.00 |
BZ Autres créances | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CF Disponibilités | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 653.00 | 1 305.00 | 323 348.00 | 324 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 988.00 | 91 241.00 | 596 747.00 | 687 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 162.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203.00 | -8 216.00 | | -203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743.00 | 5 946.00 | | 5 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 350.00 | 101.00 | | 108 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 679.00 | 60 665.00 | | 40 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 963.00 | 49 794.00 | | 78 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 749.00 | 243 321.00 | | 271 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 413.00 | 70 353.00 | | 90 413.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 770.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 004.00 | 425 003.00 | | 591 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 747.00 | 445 094.00 | | 596 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 880.00 | 13 777.00 | 2 721.00 | 78 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 724.00 | 13 777.00 | 2 721.00 | 77 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 749.00 | 271 749.00 | | 271 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 147.00 | 15 520.00 | 63 814.00 | 108 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VP Divers | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 867.00 | 158 647.00 | 11 219.00 | 169 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 041.00 | 419 415.00 | 63 814.00 | 512 041.00 |