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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 062.00 | 88 505.00 | 59 557.00 | 148 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 14 880.00 | 4 758.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 217.00 | 104 541.00 | 258 677.00 | 363 217.00 |
BT Marchandises | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 977.00 | 6 252.00 | 88 725.00 | 94 977.00 |
BZ Autres créances | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CF Disponibilités | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 982.00 | 6 252.00 | 338 730.00 | 344 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 199.00 | 110 792.00 | 597 407.00 | 708 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 257.00 | -5 054.00 | | -5 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859.00 | -203.00 | | 5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 11 601.00 | 5 743.00 | | 11 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 511.00 | 108 350.00 | | 104 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 40 679.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 933.00 | 78 963.00 | | 75 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 276.00 | 271 749.00 | | 331 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 900.00 | 90 413.00 | | 64 900.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 850.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 806.00 | 591 004.00 | | 585 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 407.00 | 596 747.00 | | 597 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 335.00 | | 18 809.00 | 363 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 363 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 927.00 | 167 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 156.00 | | | 184 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 960.00 | | 18 667.00 | 167 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | 142.00 | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 936.00 | 20 623.00 | 6 018.00 | 89 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 780.00 | 20 623.00 | 6 018.00 | 88 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 276.00 | 331 276.00 | | 331 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 323.00 | 20 687.00 | 71 219.00 | 104 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VP Divers | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 691.00 | 215 329.00 | 11 362.00 | 226 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 872.00 | 426 237.00 | 71 219.00 | 509 872.00 |