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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 336.00 | 122 783.00 | 39 553.00 | 162 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 16 863.00 | 1 304.00 | 18 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 685.00 | 140 611.00 | 236 074.00 | 376 685.00 |
BT Marchandises | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 482.00 | 1 305.00 | 107 177.00 | 108 482.00 |
BZ Autres créances | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CF Disponibilités | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 141.00 | 1 305.00 | 344 836.00 | 346 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 827.00 | 141 916.00 | 580 910.00 | 722 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | | 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 951.00 | 1 653.00 | | -70 951.00 |
DL TOTAL (I) | -57 697.00 | 13 254.00 | | -57 697.00 |
DP Provisions pour risques | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 372.00 | 83 813.00 | | 148 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 914.00 | 76 751.00 | | 76 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 434.00 | 292 550.00 | | 378 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 860.00 | 46 345.00 | | 31 860.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 655.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 718.00 | 501 405.00 | | 636 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 910.00 | 514 659.00 | | 580 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 490.00 | | 10 195.00 | 366 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 732.00 | | 9 771.00 | 170 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793.00 | | 425.00 | 11 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 638.00 | 19 974.00 | | 120 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 673.00 | 19 974.00 | | 119 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 434.00 | 378 434.00 | | 378 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
UX Autres créances clients | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 208.00 | 95 252.00 | 52 956.00 | 148 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 620.00 | 164 542.00 | 12 077.00 | 176 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 803.00 | 506 848.00 | 52 956.00 | 559 803.00 |