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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 206.00 | 245 097.00 | 642 109.00 | 887 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 607.00 | 80 562.00 | 426 044.00 | 506 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 651 906.00 | 5 425 310.00 | 15 226 596.00 | 20 651 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 584.00 | | 381 584.00 | 381 584.00 |
AX Avances et acomptes | 121 482.00 | | 121 482.00 | 121 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 573 183.00 | 5 750 969.00 | 16 822 214.00 | 22 573 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 986.00 | | 586 986.00 | 586 986.00 |
BT Marchandises | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 999.00 | 32 291.00 | 2 076 708.00 | 2 108 999.00 |
BZ Autres créances | 12 406 869.00 | | 12 406 869.00 | 12 406 869.00 |
CF Disponibilités | 3 410 173.00 | | 3 410 173.00 | 3 410 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 897 788.00 | 32 291.00 | 18 865 497.00 | 18 897 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 470 971.00 | 5 783 260.00 | 35 687 711.00 | 41 470 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 683.00 | 394 683.00 | | 394 683.00 |
DH Report à nouveau | -32 045 004.00 | -17 363 506.00 | | -32 045 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 281 310.00 | -14 681 499.00 | | -18 281 310.00 |
DL TOTAL (I) | -49 831 631.00 | -31 550 321.00 | | -49 831 631.00 |
DP Provisions pour risques | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330 883.00 | 9 040 764.00 | | 9 330 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 136.00 | 998 543.00 | | 562 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 337 510.00 | 48 980 770.00 | | 69 337 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 514 669.00 | 6 971 701.00 | | 5 514 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 474.00 | 15 748.00 | | 632 474.00 |
EA Autres dettes | 77 776.00 | 46 947.00 | | 77 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 976.00 | 40 919.00 | | 46 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 502 424.00 | 66 095 392.00 | | 85 502 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 687 711.00 | 34 545 070.00 | | 35 687 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 609 405.00 | 56 235 480.00 | | 75 609 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 129 622.00 | | 56 129 622.00 | 56 129 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 129 622.00 | | 56 129 622.00 | 56 129 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 623 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 316 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 638 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 456 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 36 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 740 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 116 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 293 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 766.00 | 512 865.00 | | 496 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 015.00 | 1 036 637.00 | | 1 012 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 015.00 | 1 036 637.00 | | 1 012 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 383.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 383.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011 835.00 | 1 036 254.00 | | 1 011 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 645 935.00 | 64 266 137.00 | | 57 645 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 927 244.00 | 78 947 636.00 | | 75 927 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 281 310.00 | -14 681 499.00 | | -18 281 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 156.00 | 28 192.00 | | 31 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 375 928.00 | | 1 322 601.00 | 21 375 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 346.00 | 24 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 346.00 | 22 573 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 661 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 120.00 | | 13 086.00 | 874 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 352 063.00 | | 1 309 515.00 | 20 352 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 745.00 | | | 149 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 736.00 | 2 557 579.00 | 98 345.00 | 3 291 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 569.00 | 125 528.00 | | 119 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 167.00 | 2 432 051.00 | 98 345.00 | 3 172 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 405.00 | 36 237.00 | 11 351.00 | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405.00 | 36 237.00 | 11 351.00 | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 405.00 | 53 155.00 | 11 351.00 | 7 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 155.00 | 11 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 330 883.00 | | 9 330 883.00 | 9 330 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 337 510.00 | 69 337 510.00 | | 69 337 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 226.00 | 1 551 226.00 | | 1 551 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964 067.00 | 2 964 067.00 | | 2 964 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 474.00 | 632 474.00 | | 632 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 253.00 | | | 2 067 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 9 694 489.00 | | | 9 694 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 445 390.00 | | | 2 445 390.00 |
VP Divers | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 413.00 | 414 413.00 | | 414 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 109.00 | | | 282 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 822 376.00 | 14 797 977.00 | 24 399.00 | 14 822 376.00 |
VW T.V.A. | 584 962.00 | 584 962.00 | | 584 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 940 287.00 | 75 609 405.00 | 9 330 883.00 | 84 940 287.00 |