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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 551.00 | 671 246.00 | 277 305.00 | 948 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 069.00 | 548 138.00 | 411 931.00 | 960 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 236 205.00 | 13 334 036.00 | 7 902 168.00 | 21 236 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 220 910.00 | 14 553 421.00 | 8 667 489.00 | 23 220 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 421.00 | | 734 421.00 | 734 421.00 |
BT Marchandises | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 064.00 | 67 177.00 | 127 886.00 | 195 064.00 |
BZ Autres créances | 22 654 896.00 | | 22 654 896.00 | 22 654 896.00 |
CF Disponibilités | 2 469 588.00 | | 2 469 588.00 | 2 469 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 666.00 | | 263 666.00 | 263 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 434 966.00 | 67 177.00 | 26 367 788.00 | 26 434 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 655 876.00 | 14 620 598.00 | 35 035 277.00 | 49 655 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 683.00 | 394 683.00 | | 394 683.00 |
DH Report à nouveau | -17 725 734.00 | -4 219 689.00 | | -17 725 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 068 262.00 | -13 506 045.00 | | -32 068 262.00 |
DL TOTAL (I) | -49 299 314.00 | -17 231 051.00 | | -49 299 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 086.00 | 194 801.00 | | 381 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 086.00 | 194 801.00 | | 381 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461 771.00 | 36 600.00 | | 9 461 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 200.00 | 718 393.00 | | 1 086 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 741 714.00 | 49 440 307.00 | | 68 741 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368 634.00 | 6 448 856.00 | | 4 368 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | 241 383.00 | | 19 050.00 |
EA Autres dettes | 171 470.00 | 285 322.00 | | 171 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 664.00 | 130 534.00 | | 104 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 953 505.00 | 57 301 397.00 | | 83 953 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 035 277.00 | 40 265 147.00 | | 35 035 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 405 534.00 | 56 546 404.00 | | 73 405 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 891 536.00 | | 12 891 536.00 | 12 891 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 891 536.00 | | 12 891 536.00 | 12 891 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 239 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 906 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 086 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 278 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 039 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 094 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 489 319.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 490.00 | 196 571.00 | | 27 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 490.00 | 216 571.00 | | 27 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 340.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 340.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 012.00 | 216 231.00 | | 26 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 267 320.00 | 66 627 199.00 | | 13 267 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 335 583.00 | 80 133 244.00 | | 45 335 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 068 262.00 | -13 506 045.00 | | -32 068 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | 4 808.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 177 839.00 | | 302 776.00 | 23 177 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 57 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 666.00 | 1 040.00 | 23 220 910.00 | 258 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 666.00 | | 22 215 324.00 | 258 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 014.00 | | 4 537.00 | 944 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 175 751.00 | | 298 239.00 | 22 175 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 258 666.00 | | | 258 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 360 576.00 | 2 192 844.00 | | 12 360 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 403.00 | 140 843.00 | | 530 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 173.00 | 2 052 001.00 | | 11 830 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 801.00 | 186 285.00 | | 194 801.00 |
6T Sur comptes clients | 65 511.00 | 11 666.00 | 10 000.00 | 65 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 511.00 | 11 666.00 | 10 000.00 | 65 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 312.00 | 197 952.00 | 10 000.00 | 260 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 952.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 461 771.00 | | 9 461 771.00 | 9 461 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 741 714.00 | 68 741 714.00 | | 68 741 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 653.00 | 1 259 653.00 | | 1 259 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879 577.00 | 2 879 577.00 | | 2 879 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
UX Autres créances clients | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VB T. V. A. | 9 317 437.00 | 9 317 437.00 | | 9 317 437.00 |
VC Groupe et associés | 12 328 730.00 | 11 281 781.00 | 1 046 949.00 | 12 328 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VP Divers | 874 834.00 | 874 834.00 | | 874 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 402.00 | 229 402.00 | | 229 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 170 660.00 | 22 066 677.00 | 1 103 982.00 | 23 170 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 867 305.00 | 73 405 534.00 | 9 461 771.00 | 82 867 305.00 |