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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 206.00 | 356 676.00 | 530 530.00 | 887 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 232.00 | 186 646.00 | 486 587.00 | 673 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936 983.00 | 7 587 833.00 | 13 349 150.00 | 20 936 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 577 034.00 | 8 131 155.00 | 14 445 879.00 | 22 577 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 335.00 | | 680 335.00 | 680 335.00 |
BT Marchandises | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 029.00 | 41 306.00 | 1 971 722.00 | 2 013 029.00 |
BZ Autres créances | 16 088 383.00 | | 16 088 383.00 | 16 088 383.00 |
CF Disponibilités | 5 663 904.00 | | 5 663 904.00 | 5 663 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 804 548.00 | 41 306.00 | 24 763 242.00 | 24 804 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 381 582.00 | 8 172 461.00 | 39 209 121.00 | 47 381 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 683.00 | 394 683.00 | | 394 683.00 |
DH Report à nouveau | -50 326 314.00 | -32 045 004.00 | | -50 326 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 815 933.00 | -18 281 310.00 | | -14 815 933.00 |
DL TOTAL (I) | -64 647 563.00 | -49 831 631.00 | | -64 647 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613 792.00 | 9 330 883.00 | | 9 613 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 980.00 | 562 136.00 | | 859 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 441 068.00 | 69 337 510.00 | | 87 441 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655 894.00 | 5 514 669.00 | | 5 655 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 020.00 | 632 474.00 | | 46 020.00 |
EA Autres dettes | 143 616.00 | 77 776.00 | | 143 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 315.00 | 46 976.00 | | 96 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 856 684.00 | 85 502 424.00 | | 103 856 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 209 121.00 | 35 687 711.00 | | 39 209 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 382 913.00 | 75 609 405.00 | | 93 382 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 591 136.00 | | 58 591 136.00 | 58 591 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 591 136.00 | | 58 591 136.00 | 58 591 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 249 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 796 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 159 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 661 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 300 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 888 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 638 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 930 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 502.00 | 496 766.00 | | 478 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164 151.00 | 1 012 015.00 | | 1 164 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 151.00 | 1 012 015.00 | | 1 164 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 825.00 | 180.00 | | 49 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 825.00 | 180.00 | | 49 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114 327.00 | 1 011 835.00 | | 1 114 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 450 781.00 | 57 645 935.00 | | 60 450 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 266 714.00 | 75 927 244.00 | | 75 266 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 815 933.00 | -18 281 310.00 | | -14 815 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 659.00 | 31 156.00 | | 30 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 573 183.00 | | 460 897.00 | 22 573 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 301.00 | 231 745.00 | 22 577 034.00 | 225 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 301.00 | 231 746.00 | 21 656 235.00 | 225 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 206.00 | | | 887 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 661 578.00 | | 451 702.00 | 21 661 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 399.00 | | 9 195.00 | 24 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 301.00 | | | 225 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 969.00 | 2 380 186.00 | | 5 750 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 097.00 | 111 579.00 | | 245 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505 873.00 | 2 268 606.00 | | 5 505 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
6T Sur comptes clients | 32 291.00 | 21 015.00 | 12 000.00 | 32 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 291.00 | 21 015.00 | 12 000.00 | 32 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 209.00 | 21 015.00 | 28 918.00 | 49 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 015.00 | 28 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 441 068.00 | 87 441 068.00 | | 87 441 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 248.00 | 1 902 248.00 | | 1 902 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890 112.00 | 2 890 112.00 | | 2 890 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 283.00 | | | 1 971 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VB T. V. A. | 12 325 962.00 | | | 12 325 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 609 542.00 | | | 3 609 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 411 569.00 | | 9 411 569.00 | 9 411 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 684.00 | 618 684.00 | | 618 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 292.00 | | | 143 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 013.00 | | | 252 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 387 019.00 | 18 353 425.00 | 33 594.00 | 18 387 019.00 |
VW T.V.A. | 244 850.00 | 244 850.00 | | 244 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 996 704.00 | 93 382 913.00 | 9 411 569.00 | 102 996 704.00 |