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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 850.00 | 439 158.00 | 466 692.00 | 905 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 405.00 | 308 612.00 | 420 792.00 | 729 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 031 102.00 | 9 480 918.00 | 11 550 184.00 | 21 031 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 831 042.00 | 10 228 689.00 | 12 602 353.00 | 22 831 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 294.00 | | 656 294.00 | 656 294.00 |
BT Marchandises | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 341.00 | 55 871.00 | 2 316 469.00 | 2 372 341.00 |
BZ Autres créances | 16 655 615.00 | | 16 655 615.00 | 16 655 615.00 |
CF Disponibilités | 7 970 335.00 | | 7 970 335.00 | 7 970 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 782.00 | | 290 782.00 | 290 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 079 398.00 | 55 871.00 | 28 023 526.00 | 28 079 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 910 440.00 | 10 284 560.00 | 40 625 880.00 | 50 910 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 683.00 | 394 683.00 | | 394 683.00 |
DH Report à nouveau | 8 902 635.00 | -50 326 314.00 | | 8 902 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 122 324.00 | -14 815 933.00 | | -13 122 324.00 |
DL TOTAL (I) | -3 725 006.00 | -64 647 563.00 | | -3 725 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 622.00 | 9 613 792.00 | | 223 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280 675.00 | 859 980.00 | | 1 280 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 769 376.00 | 87 441 068.00 | | 36 769 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609 153.00 | 5 655 894.00 | | 5 609 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 190.00 | 46 020.00 | | 139 190.00 |
EA Autres dettes | 220 408.00 | 143 616.00 | | 220 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 459.00 | 96 315.00 | | 108 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 350 886.00 | 103 856 684.00 | | 44 350 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 625 880.00 | 39 209 121.00 | | 40 625 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 846 588.00 | 93 382 913.00 | | 42 846 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 364 997.00 | | 63 364 997.00 | 63 364 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 364 997.00 | | 63 364 997.00 | 63 364 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 066 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 678 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 674 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 138 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 585.00 | |
GE Autres charges | | | 30 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 160 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 093 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 245 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490 991.00 | 478 502.00 | | 490 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046 949.00 | 1 164 151.00 | | 1 046 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 037.00 | 1 164 151.00 | | 1 175 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 061.00 | 49 825.00 | | -28 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 034.00 | 49 824.00 | | 52 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 003.00 | 1 114 326.00 | | 1 123 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 252 177.00 | 60 450 781.00 | | 65 252 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 374 502.00 | 75 266 713.00 | | 78 374 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 122 324.00 | -14 815 932.00 | | -13 122 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 087.00 | 30 659.00 | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 577 034.00 | | 431 191.00 | 22 577 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 099.00 | 25 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 986.00 | 93 192.00 | 22 831 042.00 | 83 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 986.00 | 85 093.00 | 21 899 698.00 | 83 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 205.00 | | 18 645.00 | 887 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 656 234.00 | | 412 545.00 | 21 656 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131 154.00 | 2 132 497.00 | 34 962.00 | 8 131 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 676.00 | 82 482.00 | | 356 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 476.00 | 2 050 014.00 | 34 962.00 | 7 774 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 306.00 | 25 565.00 | 11 000.00 | 41 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 306.00 | 25 565.00 | 11 000.00 | 41 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 306.00 | 25 565.00 | 11 000.00 | 41 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 565.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 769 376.00 | 36 769 376.00 | | 36 769 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984 871.00 | 1 984 871.00 | | 1 984 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115 902.00 | 3 115 902.00 | | 3 115 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 408.00 | 220 408.00 | | 220 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 276.00 | 2 306 276.00 | | 2 308 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 8 624.00 | | 6 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VB T. V. A. | 4 803 363.00 | 4 803 363.00 | | 4 803 363.00 |
VC Groupe et associés | 11 634 569.00 | 11 634 569.00 | | 11 634 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 379.00 | 508 379.00 | | 508 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 782.00 | 290 782.00 | | 290 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 344 233.00 | 19 318 739.00 | 25 493.00 | 19 344 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 070 210.00 | 42 846 588.00 | | 43 070 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | | | 571.00 |