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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 833.00 | 752 311.00 | 196 522.00 | 948 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 169.00 | 656 567.00 | 312 601.00 | 969 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 261 827.00 | 15 248 227.00 | 6 013 600.00 | 21 261 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 569 706.00 | 16 657 106.00 | 6 912 599.00 | 23 569 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 655.00 | | 666 655.00 | 666 655.00 |
BT Marchandises | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 471.00 | 71 839.00 | 1 558 631.00 | 1 630 471.00 |
BZ Autres créances | 24 479 091.00 | | 24 479 091.00 | 24 479 091.00 |
CF Disponibilités | 6 630 143.00 | | 6 630 143.00 | 6 630 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 275.00 | | 310 275.00 | 310 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 884 765.00 | 71 839.00 | 33 812 925.00 | 33 884 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 454 471.00 | 16 728 946.00 | 40 725 525.00 | 57 454 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 683.00 | 394 683.00 | | 394 683.00 |
DH Report à nouveau | -49 673 696.00 | -17 725 734.00 | | -49 673 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 399 908.00 | -32 068 262.00 | | -17 399 908.00 |
DL TOTAL (I) | -66 578 921.00 | -49 299 314.00 | | -66 578 921.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 315.00 | 381 086.00 | | 351 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 315.00 | 381 086.00 | | 491 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715 790.00 | 9 461 771.00 | | 12 715 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 839.00 | 1 086 200.00 | | 1 139 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 258 340.00 | 68 741 714.00 | | 86 258 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 032 753.00 | 4 368 634.00 | | 6 032 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 565.00 | 19 050.00 | | 326 565.00 |
EA Autres dettes | 202 519.00 | 171 470.00 | | 202 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 321.00 | 104 664.00 | | 137 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 813 131.00 | 83 953 505.00 | | 106 813 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 725 525.00 | 35 035 277.00 | | 40 725 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 957 501.00 | 73 405 534.00 | | 92 957 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 148 117.00 | | 33 148 117.00 | 33 148 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 148 117.00 | | 33 148 117.00 | 33 148 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 780 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 497 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 422 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 153 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 291 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 511 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 859 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 232.00 | | | 238 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 659.00 | 27 490.00 | | 469 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 659.00 | 27 490.00 | | 469 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 478.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 229.00 | 1 478.00 | | 10 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 430.00 | 26 012.00 | | 459 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 250 152.00 | 13 267 320.00 | | 39 250 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 650 061.00 | 45 335 583.00 | | 56 650 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 399 908.00 | -32 068 262.00 | | -17 399 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 120.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 220 910.00 | | 367 846.00 | 23 220 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 050.00 | | 23 569 706.00 | 19 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | | 22 557 562.00 | 19 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 551.00 | | 281.00 | 948 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 215 324.00 | | 361 288.00 | 22 215 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 033.00 | | 6 275.00 | 57 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 553 421.00 | 2 103 685.00 | | 14 553 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 246.00 | 81 064.00 | | 671 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882 174.00 | 2 022 620.00 | | 13 882 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 086.00 | 230 529.00 | 120 301.00 | 381 086.00 |
6T Sur comptes clients | 67 177.00 | 17 386.00 | 12 724.00 | 67 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 177.00 | 17 386.00 | 12 724.00 | 67 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 264.00 | 247 916.00 | 133 025.00 | 448 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 916.00 | 12 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 715 790.00 | | 12 715 790.00 | 12 715 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 258 340.00 | 86 258 340.00 | | 86 258 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977 972.00 | 1 977 972.00 | | 1 977 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645 794.00 | 3 645 794.00 | | 3 645 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 565.00 | 326 565.00 | | 326 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 138.00 | 1 547 138.00 | | 1 547 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VB T. V. A. | 11 716 505.00 | 11 716 505.00 | | 11 716 505.00 |
VC Groupe et associés | 12 628 430.00 | 12 628 430.00 | | 12 628 430.00 |
VP Divers | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 961.00 | 403 961.00 | | 403 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 275.00 | 310 275.00 | | 310 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 483 147.00 | 26 483 147.00 | | 26 483 147.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 673 291.00 | 92 957 501.00 | 12 715 790.00 | 105 673 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 492.00 | | | 492.00 |