| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 014.00 | 530 403.00 | 413 611.00 | 944 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 784.00 | 416 737.00 | 373 046.00 | 789 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 144 583.00 | 11 413 435.00 | 9 731 148.00 | 21 144 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 383.00 | | 241 383.00 | 241 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 177 839.00 | 12 360 576.00 | 10 817 263.00 | 23 177 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 878.00 | | 664 878.00 | 664 878.00 |
BT Marchandises | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 654.00 | | 261 654.00 | 261 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 638.00 | 85 511.00 | 1 844 127.00 | 1 909 638.00 |
BZ Autres créances | 19 106 611.00 | | 19 106 611.00 | 19 106 611.00 |
CF Disponibilités | 7 205 428.00 | | 7 205 428.00 | 7 205 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 513 395.00 | 85 511.00 | 29 447 884.00 | 29 513 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 691 234.00 | 12 428 087.00 | 40 265 147.00 | 52 691 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 683.00 | 394 683.00 | | 394 683.00 |
DH Report à nouveau | -4 219 689.00 | 8 902 635.00 | | -4 219 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 508 045.00 | -13 122 324.00 | | -13 508 045.00 |
DL TOTAL (I) | -17 231 051.00 | -3 725 006.00 | | -17 231 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 600.00 | 223 622.00 | | 36 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 393.00 | 1 280 675.00 | | 718 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440 307.00 | 36 769 376.00 | | 49 440 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448 856.00 | 5 609 153.00 | | 6 448 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 383.00 | 139 190.00 | | 241 383.00 |
EA Autres dettes | 285 322.00 | 220 408.00 | | 285 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 534.00 | 108 459.00 | | 130 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 301 397.00 | 44 350 886.00 | | 57 301 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 265 147.00 | 40 625 880.00 | | 40 265 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 546 404.00 | 42 846 588.00 | | 56 546 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 769 529.00 | | 65 769 529.00 | 65 769 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 769 529.00 | | 65 769 529.00 | 65 769 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 410 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 291 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 700 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 383 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 682 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 031.00 | |
GE Autres charges | | | 41 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 132 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 722 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 722 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 319.00 | 490 991.00 | | 489 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 571.00 | 33 841.00 | | 196 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 94 247.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 046 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 571.00 | 1 175 037.00 | | 216 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | -28 061.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 52 034.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 231.00 | 1 123 003.00 | | 216 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 627 199.00 | 65 252 177.00 | | 66 627 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 133 244.00 | 78 374 502.00 | | 80 133 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 506 045.00 | -13 122 324.00 | | -13 506 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 808.00 | 1 087.00 | | 4 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 831 042.00 | | 553 334.00 | 22 831 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 538.00 | | 23 177 839.00 | 206 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 538.00 | | 22 175 751.00 | 206 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 850.00 | | 38 163.00 | 905 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 899 698.00 | | 482 591.00 | 21 899 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 493.00 | | 32 580.00 | 25 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228 689.00 | 2 131 886.00 | | 10 228 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 158.00 | 91 244.00 | | 439 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789 530.00 | 2 040 641.00 | | 9 789 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 194 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 871.00 | 20 639.00 | 11 000.00 | 55 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 871.00 | 20 639.00 | 11 000.00 | 55 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 871.00 | 215 440.00 | 11 000.00 | 55 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 440.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440 307.00 | 49 440 307.00 | | 49 440 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313 774.00 | 2 313 774.00 | | 2 313 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273 476.00 | 3 273 476.00 | | 3 273 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 322.00 | 285 322.00 | | 285 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 033.00 | 1 833 033.00 | | 1 833 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VB T. V. A. | 6 546 034.00 | 6 546 034.00 | | 6 546 034.00 |
VC Groupe et associés | 12 075 181.00 | 9 864 081.00 | 2 211 100.00 | 12 075 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 604.00 | 861 604.00 | | 861 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 141.00 | 450 141.00 | | 450 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 986.00 | 297 986.00 | | 297 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 372 310.00 | 19 103 137.00 | 2 269 173.00 | 21 372 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 583 004.00 | 56 546 404.00 | 36 600.00 | 56 583 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 604.00 | | | 604.00 |