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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 088.00 | 106 464.00 | 44 624.00 | 151 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 448.00 | 111 708.00 | 1 192 740.00 | 1 304 448.00 |
BT Marchandises | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BZ Autres créances | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
CF Disponibilités | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 114.00 | | 426 114.00 | 426 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 562.00 | 111 708.00 | 1 618 854.00 | 1 730 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 138 108.00 | 40 975.00 | | 138 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 681.00 | 147 133.00 | | 151 681.00 |
DL TOTAL (I) | 344 778.00 | 243 097.00 | | 344 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 167.00 | 1 213 089.00 | | 1 106 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 2 253.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 98 567.00 | | 105 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 880.00 | 68 025.00 | | 53 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 076.00 | 1 381 935.00 | | 1 274 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 854.00 | 1 625 032.00 | | 1 618 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 366.00 | 274 174.00 | | 281 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 066.00 | | 9 234.00 | 1 296 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 1 304 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 151 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 745.00 | | | 1 148 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 995.00 | | 8 944.00 | 142 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | 290.00 | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 267.00 | 19 292.00 | 851.00 | 93 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 526.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 549.00 | 18 766.00 | 851.00 | 88 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 436.00 | 112 727.00 | 467 015.00 | 1 105 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 076.00 | 281 366.00 | 467 015.00 | 1 274 076.00 |