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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 1 166.00 | 1 739.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 814.00 | 146 379.00 | 13 435.00 | 159 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 060.00 | 152 790.00 | 1 253 270.00 | 1 406 060.00 |
BT Marchandises | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
BZ Autres créances | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
CF Disponibilités | 222 753.00 | | 222 753.00 | 222 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 125.00 | | 582 125.00 | 582 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 185.00 | 152 790.00 | 1 835 395.00 | 1 988 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 49 990.00 | | 33 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 4 999.00 | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 220 487.00 | 347 699.00 | | 220 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 217.00 | 225 562.00 | | 199 217.00 |
DL TOTAL (I) | 456 378.00 | 628 250.00 | | 456 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 686.00 | 953 230.00 | | 1 201 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 587.00 | 11 206.00 | | 17 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 100 149.00 | | 121 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 673.00 | 59 793.00 | | 38 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 017.00 | 1 124 378.00 | | 1 379 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 395.00 | 1 752 628.00 | | 1 835 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 751.00 | 300 358.00 | | 278 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 380.00 | | 1 680.00 | 1 404 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 745.00 | | | 1 238 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 040.00 | | 1 680.00 | 161 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 835.00 | 5 955.00 | | 146 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 591.00 | 5 955.00 | | 141 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 415.00 | 101 149.00 | 413 820.00 | 1 201 415.00 |
VI Groupe et associés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 230.00 | | | 1 011 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 017.00 | 278 751.00 | 413 820.00 | 1 379 017.00 |