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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 499.00 | 1 476.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 065.00 | 141 092.00 | 17 973.00 | 159 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 380.00 | 146 835.00 | 1 257 545.00 | 1 404 380.00 |
BT Marchandises | 117 008.00 | 658.00 | 116 350.00 | 117 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
CF Disponibilités | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 741.00 | 658.00 | 495 083.00 | 495 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 121.00 | 147 494.00 | 1 752 628.00 | 1 900 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 347 699.00 | 239 789.00 | | 347 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 562.00 | 157 910.00 | | 225 562.00 |
DL TOTAL (I) | 628 250.00 | 452 688.00 | | 628 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 230.00 | 1 080 232.00 | | 953 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 206.00 | 5 484.00 | | 11 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | 122 504.00 | | 100 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 793.00 | 49 134.00 | | 59 793.00 |
EA Autres dettes | | 4 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 378.00 | 1 261 541.00 | | 1 124 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 628.00 | 1 714 229.00 | | 1 752 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 358.00 | 308 897.00 | | 300 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 612.00 | | 6 914.00 | 1 401 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 1 404 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 161 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 745.00 | | | 1 238 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 381.00 | | 3 724.00 | 158 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | 3 190.00 | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 351.00 | 16 328.00 | 843.00 | 131 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 107.00 | 16 328.00 | 843.00 | 126 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |