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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 1 970.00 | 935.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 814.00 | 151 373.00 | 8 441.00 | 159 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 110.00 | 158 588.00 | 1 247 522.00 | 1 406 110.00 |
BT Marchandises | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 652.00 | | 195 652.00 | 195 652.00 |
CF Disponibilités | 308 903.00 | | 308 903.00 | 308 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 016.00 | | 691 016.00 | 691 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 126.00 | 158 588.00 | 1 938 538.00 | 2 097 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 339 688.00 | 220 487.00 | | 339 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 591.00 | 199 217.00 | | 238 591.00 |
DL TOTAL (I) | 614 953.00 | 456 378.00 | | 614 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 514.00 | 1 201 686.00 | | 1 100 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 041.00 | 17 587.00 | | 32 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 194.00 | 121 071.00 | | 133 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 837.00 | 38 673.00 | | 57 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 586.00 | 1 379 017.00 | | 1 323 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 538.00 | 1 835 395.00 | | 1 938 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 382.00 | 278 751.00 | | 325 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 060.00 | | 50.00 | 1 406 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 745.00 | | | 1 238 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 719.00 | | | 162 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | 50.00 | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 790.00 | 5 798.00 | | 152 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 545.00 | 5 798.00 | | 147 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |