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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 5.00 | 1 970.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 406.00 | 126 101.00 | 30 305.00 | 156 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 612.00 | 131 351.00 | 1 270 261.00 | 1 401 612.00 |
BT Marchandises | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
CF Disponibilités | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 968.00 | | 443 968.00 | 443 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 580.00 | 131 351.00 | 1 714 229.00 | 1 845 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 239 789.00 | 138 108.00 | | 239 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 910.00 | 151 681.00 | | 157 910.00 |
DL TOTAL (I) | 452 688.00 | 344 778.00 | | 452 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 232.00 | 1 106 167.00 | | 1 080 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 8 850.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 105 180.00 | | 122 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | 53 880.00 | | 49 134.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 541.00 | 1 274 076.00 | | 1 261 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 229.00 | 1 618 854.00 | | 1 714 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 897.00 | 281 366.00 | | 308 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 448.00 | | 97 453.00 | 1 304 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 401 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 745.00 | | 90 000.00 | 1 148 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 088.00 | | 7 293.00 | 151 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 160.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 708.00 | 19 643.00 | | 111 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 464.00 | 19 643.00 | | 106 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 571.00 | 126 926.00 | 524 931.00 | 1 079 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 541.00 | 308 897.00 | 524 931.00 | 1 261 541.00 |