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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 768.00 | 137.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 835.00 | 157 426.00 | 18 409.00 | 175 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 181.00 | 165 439.00 | 1 256 742.00 | 1 422 181.00 |
BT Marchandises | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
CF Disponibilités | 315 982.00 | | 315 982.00 | 315 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 486.00 | | 733 486.00 | 733 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 666.00 | 165 439.00 | 1 990 228.00 | 2 155 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 478 259.00 | 339 688.00 | | 478 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 157.00 | 238 591.00 | | 295 157.00 |
DL TOTAL (I) | 810 090.00 | 614 953.00 | | 810 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 421.00 | 1 100 514.00 | | 998 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 469.00 | 32 041.00 | | 14 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 470.00 | 133 194.00 | | 113 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | 57 837.00 | | 53 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 138.00 | 1 323 586.00 | | 1 180 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 228.00 | 1 938 538.00 | | 1 990 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 920.00 | 325 382.00 | | 284 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 110.00 | | 20 572.00 | 1 406 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 1 422 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 178 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 745.00 | | | 1 238 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 719.00 | | 20 522.00 | 162 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | 50.00 | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 588.00 | 6 851.00 | | 158 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 343.00 | 6 851.00 | | 153 343.00 |