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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 926.00 | 127 142.00 | 46 784.00 | 173 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 926.00 | 132 045.00 | 30 881.00 | 162 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 852.00 | 259 187.00 | 87 665.00 | 346 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BP En cours de production de services | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 927.00 | | 210 927.00 | 210 927.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 064.00 | | 339 064.00 | 339 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 916.00 | 259 187.00 | 426 729.00 | 685 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
DH Report à nouveau | -20 128.00 | -21 436.00 | | -20 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | 1 307.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 249 801.00 | 247 702.00 | | 249 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 016.00 | 29 063.00 | | 14 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384.00 | 12 492.00 | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 862.00 | 73 794.00 | | 82 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | 70 131.00 | | 71 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 929.00 | 185 480.00 | | 176 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 729.00 | 433 182.00 | | 426 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 988.00 | | 27 456.00 | 394 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 592.00 | 346 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 192.00 | 336 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 588.00 | | 27 456.00 | 382 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 499.00 | 35 280.00 | 63 592.00 | 287 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 499.00 | 35 280.00 | 63 592.00 | 287 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 801.00 | 246 390.00 | 3 411.00 | 249 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 929.00 | 176 929.00 | | 176 929.00 |