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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 657.00 | 171 975.00 | 74 681.00 | 246 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 630.00 | 140 444.00 | 189 187.00 | 329 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 687.00 | 312 419.00 | 276 268.00 | 588 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 287.00 | 257.00 | 308 030.00 | 308 287.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 160 766.00 | | 160 766.00 | 160 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 037.00 | 257.00 | 525 780.00 | 526 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 724.00 | 312 676.00 | 802 048.00 | 1 114 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 298 838.00 | 238 484.00 | | 298 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 842.00 | 65 754.00 | | 69 842.00 |
DL TOTAL (I) | 418 180.00 | 353 738.00 | | 418 180.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 867.00 | 18 221.00 | | 119 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 3 706.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 002.00 | 96 562.00 | | 100 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 934.00 | 120 297.00 | | 151 934.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 3 857.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 869.00 | 242 642.00 | | 383 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 048.00 | 596 380.00 | | 802 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 002.00 | | 231 675.00 | 401 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 990.00 | 588 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 590.00 | 576 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 002.00 | | 226 875.00 | 391 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 152.00 | 60 990.00 | 38 723.00 | 290 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 152.00 | 60 990.00 | 38 723.00 | 290 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 308 287.00 | 308 287.00 | | 308 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 867.00 | 35 690.00 | 84 176.00 | 119 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 988.00 | 340 988.00 | | 340 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 869.00 | 299 692.00 | 84 176.00 | 383 869.00 |