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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 256.00 | 138 002.00 | 71 254.00 | 209 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 890.00 | 187 056.00 | 219 834.00 | 406 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 546.00 | 325 058.00 | 303 488.00 | 628 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 438.00 | | 284 438.00 | 284 438.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 554.00 | | 501 554.00 | 501 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 100.00 | 325 058.00 | 805 042.00 | 1 130 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 363 280.00 | 298 838.00 | | 363 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | 69 842.00 | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 462 339.00 | 418 180.00 | | 462 339.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 179.00 | 119 867.00 | | 84 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 7 554.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 516.00 | 100 002.00 | | 120 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 011.00 | 151 934.00 | | 125 011.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 4 512.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 703.00 | 383 869.00 | | 342 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 042.00 | 802 048.00 | | 805 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 687.00 | | 127 913.00 | 588 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 054.00 | 628 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 654.00 | 616 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 287.00 | | 125 513.00 | 576 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 419.00 | 72 903.00 | 60 265.00 | 312 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 419.00 | 72 903.00 | 60 265.00 | 312 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 438.00 | 284 438.00 | | 284 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 179.00 | 26 331.00 | 57 848.00 | 84 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 652.00 | 318 652.00 | | 318 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 703.00 | 284 855.00 | 57 848.00 | 342 703.00 |