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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 599.00 | 152 940.00 | 55 659.00 | 208 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 404.00 | 137 213.00 | 45 191.00 | 182 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 002.00 | 290 152.00 | 110 850.00 | 401 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 094.00 | 1 942.00 | 332 152.00 | 334 094.00 |
BZ Autres créances | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CF Disponibilités | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 472.00 | 1 942.00 | 485 530.00 | 487 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 474.00 | 292 094.00 | 596 380.00 | 888 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 238 484.00 | 218 331.00 | | 238 484.00 |
DH Report à nouveau | | -18 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 754.00 | 43 133.00 | | 65 754.00 |
DL TOTAL (I) | 353 738.00 | 292 934.00 | | 353 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 221.00 | 27 431.00 | | 18 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 8 266.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 87 512.00 | | 96 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 297.00 | 100 281.00 | | 120 297.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 1 214.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 642.00 | 224 703.00 | | 242 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 380.00 | 517 637.00 | | 596 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 824.00 | 32 531.00 | 202.00 | 257 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 824.00 | 32 531.00 | 202.00 | 257 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 334 094.00 | 334 094.00 | | 334 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 221.00 | 7 067.00 | 11 154.00 | 18 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VP Divers | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 711.00 | 361 711.00 | | 361 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 642.00 | 231 488.00 | 11 154.00 | 242 642.00 |