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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 826.00 | 138 419.00 | 44 407.00 | 182 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 726.00 | 119 404.00 | 37 321.00 | 156 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 952.00 | 257 824.00 | 94 129.00 | 351 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BP En cours de production de services | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 178.00 | | 284 178.00 | 284 178.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 509.00 | | 423 509.00 | 423 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 461.00 | 257 824.00 | 517 637.00 | 775 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
DH Report à nouveau | -18 030.00 | -20 128.00 | | -18 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 133.00 | 2 098.00 | | 43 133.00 |
DL TOTAL (I) | 292 934.00 | 249 801.00 | | 292 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 431.00 | 14 016.00 | | 27 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 8 384.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 512.00 | 82 862.00 | | 87 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 281.00 | 71 666.00 | | 100 281.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 703.00 | 176 929.00 | | 224 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 637.00 | 426 729.00 | | 517 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 187.00 | 24 837.00 | 26 200.00 | 259 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 187.00 | 24 837.00 | 26 200.00 | 259 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 267 799.00 | | | 267 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 431.00 | 9 236.00 | 18 195.00 | 27 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VP Divers | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 467.00 | 302 976.00 | 3 491.00 | 306 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 703.00 | 206 508.00 | 18 195.00 | 224 703.00 |