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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 158.00 | 123 167.00 | 118 991.00 | 242 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 899.00 | 244 047.00 | 202 852.00 | 446 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 057.00 | 367 215.00 | 332 842.00 | 700 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 649.00 | | 331 649.00 | 331 649.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 576.00 | | 539 576.00 | 539 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 632.00 | 367 215.00 | 872 418.00 | 1 239 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 407 439.00 | 363 280.00 | | 407 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 053.00 | 49 559.00 | | 37 053.00 |
DL TOTAL (I) | 493 992.00 | 462 339.00 | | 493 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 850.00 | 84 179.00 | | 87 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 6 941.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 079.00 | 120 516.00 | | 153 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 503.00 | 125 011.00 | | 127 503.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 6 056.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 426.00 | 342 703.00 | | 378 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 418.00 | 805 042.00 | | 872 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 546.00 | | 130 930.00 | 628 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 419.00 | 700 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 019.00 | 689 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 146.00 | | 129 930.00 | 616 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 058.00 | 92 586.00 | 50 429.00 | 325 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 058.00 | 92 586.00 | 50 429.00 | 325 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 317 881.00 | 317 881.00 | | 317 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 850.00 | 36 467.00 | 51 383.00 | 87 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VP Divers | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 144.00 | 358 144.00 | | 358 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 426.00 | 327 043.00 | 51 383.00 | 378 426.00 |