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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 566.00 | 30 886.00 | 11 679.00 | 42 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 658.00 | 41 778.00 | 13 879.00 | 55 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BZ Autres créances | 452 459.00 | | 452 459.00 | 452 459.00 |
CF Disponibilités | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 861.00 | | 255 861.00 | 255 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 500.00 | | 894 500.00 | 894 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 048.00 | 41 778.00 | 909 269.00 | 951 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
DL TOTAL (I) | 216 860.00 | | | 216 860.00 |
DP Provisions pour risques | 889.00 | | | 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 889.00 | | | 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 903.00 | | | 632 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 467.00 | | | 691 467.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 269.00 | | | 909 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 467.00 | | | 691 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441 373.00 | 15 177 310.00 | 20 618 684.00 | 5 441 373.00 |
FG Production vendue services | | 154 716.00 | 154 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 373.00 | 15 332 027.00 | 20 773 401.00 | 5 441 373.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 773 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 204 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 723 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 861 226.00 | | | 20 861 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 798 890.00 | | | 20 798 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 925.00 | | 732.00 | 54 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 833.00 | | 732.00 | 41 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 092.00 | 13 686.00 | | 28 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 5 024.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 8 662.00 | | 22 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244.00 | 889.00 | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 889.00 | 244.00 | 244.00 |
UG ‐ Financières | | 889.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 903.00 | 632 903.00 | | 632 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VC Groupe et associés | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 638.00 | | | 405 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 005.00 | 761 805.00 | 2 200.00 | 764 005.00 |
VW T.V.A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 467.00 | 691 467.00 | | 691 467.00 |