| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 140.00 | 35 330.00 | 21 809.00 | 57 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 032.00 | 46 222.00 | 21 809.00 | 68 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 614 988.00 | | 614 988.00 | 614 988.00 |
CF Disponibilités | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 534.00 | | 154 534.00 | 154 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 407.00 | | 937 407.00 | 937 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 226.00 | 46 222.00 | 961 004.00 | 1 007 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 092.00 | 220 739.00 | | 395 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 766.00 | 174 353.00 | | -16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 383 825.00 | 400 592.00 | | 383 825.00 |
DP Provisions pour risques | 1 787.00 | 3 995.00 | | 1 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787.00 | 3 995.00 | | 1 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 350.00 | 160 160.00 | | 113 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 552.00 | 330 403.00 | | 241 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 025.00 | 108 075.00 | | 41 025.00 |
EA Autres dettes | 169 021.00 | 124 657.00 | | 169 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 948.00 | 723 295.00 | | 564 948.00 |
ED (V) | 10 443.00 | 20 549.00 | | 10 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 004.00 | 1 148 431.00 | | 961 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 948.00 | 717 669.00 | | 564 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 820 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 864 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 924 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 425 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 66 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 938 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 446.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 2 886.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -686.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 930 594.00 | 24 140 804.00 | | 19 930 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 947 361.00 | 23 966 451.00 | | 19 947 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 766.00 | 174 353.00 | | -16 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 541.00 | | 21 491.00 | 46 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | | 21 491.00 | 35 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 768.00 | 2 454.00 | | 43 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 876.00 | 2 454.00 | | 32 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 995.00 | 1 787.00 | 3 995.00 | 3 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 552.00 | 241 552.00 | | 241 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
UX Autres créances clients | 614 988.00 | 614 988.00 | | 614 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 523.00 | 769 523.00 | | 769 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 948.00 | 564 948.00 | | 564 948.00 |