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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 635.00 | 39 921.00 | 5 714.00 | 45 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 727.00 | 50 813.00 | 7 914.00 | 58 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 626.00 | | 394 626.00 | 394 626.00 |
CF Disponibilités | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 421.00 | | 252 421.00 | 252 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 963.00 | | 925 963.00 | 925 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 689.00 | 50 813.00 | 933 876.00 | 984 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 360.00 | 149 023.00 | | 211 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | 62 337.00 | | 9 379.00 |
DL TOTAL (I) | 226 239.00 | 216 860.00 | | 226 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 050.00 | 965.00 | | 147 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 218.00 | 632 904.00 | | 495 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 290.00 | 52 885.00 | | 32 290.00 |
EA Autres dettes | 27 191.00 | 4 713.00 | | 27 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 748.00 | 691 468.00 | | 701 748.00 |
ED (V) | 5 889.00 | 52.00 | | 5 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 876.00 | 909 269.00 | | 933 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 538.00 | 691 468.00 | | 662 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 557.00 | 965.00 | | 74 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 700 945.00 | | 18 700 945.00 | 18 700 945.00 |
FG Production vendue services | 356 995.00 | | 356 995.00 | 356 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 057 940.00 | | 19 057 940.00 | 19 057 940.00 |
FQ Autres produits | | | 23 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 081 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 541 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 62 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 069 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 9 136.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 9 136.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 7 177.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 31 064.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 086 337.00 | 20 861 227.00 | | 19 086 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 076 958.00 | 20 798 890.00 | | 19 076 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 379.00 | 62 337.00 | | 9 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 658.00 | | 3 068.00 | 55 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 566.00 | | 3 068.00 | 42 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 779.00 | 9 034.00 | | 41 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 887.00 | 9 034.00 | | 30 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UG ‐ Financières | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 218.00 | 495 218.00 | | 495 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 492.00 | 33 283.00 | 39 210.00 | 72 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VP Divers | 394 626.00 | | | 394 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 248.00 | 647 048.00 | 2 200.00 | 649 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 748.00 | 662 538.00 | 39 210.00 | 701 748.00 |