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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 32 876.00 | 2 772.00 | 35 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 541.00 | 43 768.00 | 2 772.00 | 46 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 089.00 | | 175 089.00 | 175 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
BZ Autres créances | 697 670.00 | | 697 670.00 | 697 670.00 |
CF Disponibilités | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 664.00 | | 1 141 664.00 | 1 141 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 199.00 | 43 768.00 | 1 148 431.00 | 1 192 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 353.00 | 48 653.00 | | 174 353.00 |
DL TOTAL (I) | 400 592.00 | 274 892.00 | | 400 592.00 |
DP Provisions pour risques | 3 995.00 | 120.00 | | 3 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 995.00 | 120.00 | | 3 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 160.00 | 48 472.00 | | 160 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 403.00 | 754 050.00 | | 330 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 075.00 | 68 813.00 | | 108 075.00 |
EA Autres dettes | 124 657.00 | 6 204.00 | | 124 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 295.00 | 877 539.00 | | 723 295.00 |
ED (V) | 20 549.00 | 10 595.00 | | 20 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 431.00 | 1 163 147.00 | | 1 148 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 669.00 | 871 913.00 | | 717 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 534.00 | 9 262.00 | | 154 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 050 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 089 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 137 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 326 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 24 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 883 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 27 191.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 126 699.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 126 699.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -99 508.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 835.00 | 21 364.00 | | 72 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 140 804.00 | 22 709 809.00 | | 24 140 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 966 451.00 | 22 661 156.00 | | 23 966 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 353.00 | 48 653.00 | | 174 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131.00 | 1 704.00 | 12 067.00 | 54 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 239.00 | 1 704.00 | 12 067.00 | 43 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 3 995.00 | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 3 995.00 | 120.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 403.00 | 330 403.00 | | 330 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
UX Autres créances clients | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 670.00 | 697 670.00 | | 697 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 250.00 | 929 250.00 | | 929 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 295.00 | 717 669.00 | | 723 295.00 |