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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 635.00 | 43 239.00 | 2 396.00 | 45 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 727.00 | 54 131.00 | 4 596.00 | 58 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
BZ Autres créances | 517 469.00 | | 517 469.00 | 517 469.00 |
CF Disponibilités | 332 737.00 | | 332 737.00 | 332 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 430.00 | | 1 158 430.00 | 1 158 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 277.00 | 54 131.00 | 1 163 147.00 | 1 217 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 739.00 | 211 360.00 | | 220 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 653.00 | 9 379.00 | | 48 653.00 |
DL TOTAL (I) | 274 892.00 | 226 239.00 | | 274 892.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 472.00 | 147 050.00 | | 48 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 050.00 | 495 218.00 | | 754 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 813.00 | 32 290.00 | | 68 813.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 27 191.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 539.00 | 701 748.00 | | 877 539.00 |
ED (V) | 10 595.00 | 5 889.00 | | 10 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 147.00 | 933 876.00 | | 1 163 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 913.00 | 662 538.00 | | 871 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 262.00 | 74 557.00 | | 9 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 162 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 450 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 612 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 682 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 013 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 27 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 509 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 191.00 | 3 125.00 | | 27 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 191.00 | 3 125.00 | | 27 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 699.00 | | | 126 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 699.00 | | | 126 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 508.00 | 3 125.00 | | -99 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 5 098.00 | | 21 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 709 809.00 | 19 086 337.00 | | 22 709 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 661 156.00 | 19 076 958.00 | | 22 661 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 653.00 | 9 379.00 | | 48 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 813.00 | 3 318.00 | | 50 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 3 318.00 | | 39 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 050.00 | 754 050.00 | | 754 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 210.00 | 33 583.00 | 5 627.00 | 39 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VP Divers | 517 469.00 | | | 517 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 293.00 | 632 093.00 | 2 200.00 | 634 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 539.00 | 871 913.00 | 5 627.00 | 877 539.00 |