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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 869.00 | 39 887.00 | 26 981.00 | 66 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 761.00 | 50 779.00 | 26 981.00 | 77 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
BZ Autres créances | 759 560.00 | | 759 560.00 | 759 560.00 |
CF Disponibilités | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 601.00 | | 908 601.00 | 908 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 372.00 | 50 779.00 | 935 593.00 | 986 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 325.00 | | | 378 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 393 267.00 | | | 393 267.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 341.00 | | | 328 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 810.00 | | | 527 810.00 |
ED (V) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 593.00 | | | 935 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 810.00 | | | 527 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 807 783.00 | 14 183 963.00 | 20 991 747.00 | 6 807 783.00 |
FG Production vendue services | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 183.00 | 14 183 963.00 | 21 008 147.00 | 6 824 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 081 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 651 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 22 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 140 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 694.00 | | | 21 152 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 143 252.00 | | | 21 143 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 031.00 | | 9 729.00 | 68 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 139.00 | | 9 729.00 | 57 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 222.00 | 4 557.00 | | 46 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 4 557.00 | | 35 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787.00 | 10.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 10.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 341.00 | 328 341.00 | | 328 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VC Groupe et associés | 321 262.00 | 321 262.00 | | 321 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 628.00 | 154 628.00 | | 154 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 604.00 | 421 604.00 | | 421 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 489.00 | 761 489.00 | | 761 489.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 810.00 | 527 810.00 | | 527 810.00 |