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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 778.00 | | 448 778.00 | 448 778.00 |
BZ Autres créances | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 006.00 | | 479 006.00 | 479 006.00 |
CU Autres participations | 447 757.00 | | 447 757.00 | 447 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DG Autres réserves | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DK Provisions réglementées | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 300 699.00 | | | 300 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 307.00 | | | 178 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 006.00 | | | 479 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 778.00 | | | 448 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 778.00 | | | 448 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VC Groupe et associés | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 001.00 | 40 706.00 | 70 295.00 | 111 001.00 |
VI Groupe et associés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 307.00 | 108 012.00 | 70 295.00 | 178 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |