| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 805.00 | | 1 418 805.00 | 1 418 805.00 |
BZ Autres créances | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
CF Disponibilités | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 797.00 | | 368 797.00 | 368 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 602.00 | | 1 787 602.00 | 1 787 602.00 |
CU Autres participations | 1 417 784.00 | | 1 417 784.00 | 1 417 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DG Autres réserves | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
DK Provisions réglementées | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 533 183.00 | | | 533 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 296.00 | | | 959 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EA Autres dettes | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 420.00 | | | 1 254 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 602.00 | | | 1 787 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 989.00 | | | 326 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 778.00 | | 970 027.00 | 448 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 778.00 | | 970 027.00 | 448 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 201.00 | 399.00 | | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | 399.00 | | 12 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 075.00 | 250 075.00 | | 250 075.00 |
VC Groupe et associés | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 216.00 | 31 786.00 | 336 504.00 | 959 216.00 |
VI Groupe et associés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 430.00 | | | 927 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 794.00 | 168 794.00 | | 168 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 420.00 | 326 989.00 | 336 504.00 | 1 254 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 047.00 | | | 12 047.00 |